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- 发布日期：2026-04-07 13:07 点击次数：51
富国中证国企一带一皆来去型怒放式指数证券投资基金麇集基金（A
类份额）基金产物尊府摘记更新
本摘记提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募证据书等销售文献。
一、 产物约略
富国中证国企一带一皆 ETF
基金简称 基金代码 007786
麇集
富国中证国企一带一皆 ETF
份额简称 份额代码 007786
麇集 A
基金处理东谈主 富国基金处理有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金公约班师日 2019 年 12 月 31 日 基金类型 基金中基金
运作面貌 泛泛怒放式 怒放频率 每个怒放日
来去币种 东谈主民币
任职日历 2024 年 07 月 23 日
基金司理 殷钦怡
证券从业日历 2017 年 04 月 17 日
二、 基金投资与净值发扬
（一） 投资方针与投资计谋
本基金通过投资于方针 ETF，缜密追踪方向指数，追求与功绩比较基准同样的回
投资方针
报。
本基金的投资范围主要为方针 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股（均
含存托凭据）。此外，为更好地驱散投资方针，本基金可小数投资于部分非成份
股（包含主板、中小板、创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股票、存
托凭据）、债券（国度债券、央行单据、场地政府债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可调理债券、可交换债券、可永诀来去可转债、短期融
资券（含超短期融资券）
、中期单据等）、金钱赈济证券、债券回购、银行进款、
投资范围
同行存单、繁衍器具（股指期货、国债期货等）、现款金钱以及中国证监会允许
基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会联系规定）
。本基金可根据法律
律例的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金方针 ETF 为富国中证国企一带一皆来去型怒放式指数证券投资基金，标
的指数为中证国企一带一皆指数。本基金投资于方针 ETF 的比例不得低于基金
金钱净值的 90%。
本基金以方针 ETF 手脚其主要投资方向，浅陋投资者通过本基金投资方针 ETF。
本基金并不参与方针 ETF 的处理。在正常商场情况下，本基金力求净值增长率
与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的足够值不跳动 0.35%，年追踪谬误不超
过 4%。本基金对成份股、备选成份股的投资认识是为准备构建股票组合以申购
方针 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要遴选复制法，
主要投资计谋
即按照方向指数的成份股构成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据方向指
数成份股偏激权重的变动而进行相应调理。本基金的金钱成就计谋、方针 ETF
投资计谋、成份股、备选成份股投资计谋、存托凭据投资计谋、债券投资计谋、
金钱赈济证券投资计谋、繁衍品投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务策
略详见法律文献。
功绩比较基准 中证国企一带一皆指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为 ETF 麇集基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币商场
风险收益特征 基金。本基金为指数基金，具有与方向指数、以及方向指数所代表的股票商场
同样的风险收益特征。
注：顺服请阅读《招募证据书》中“基金的投资”章节的联系内容。
（二） 投资组合股产成就图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金公约班师以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金公约班师日 2019 年 12 月 31 日。功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表将来发扬。
三、 投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
用度类型 金额（M）/抓有期限（N） 费率（泛泛客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.2% 0.12%
申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 0.8% 0.08%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0
注：以上用度在投资者申购、赎回基金经过中收取，特定客户的具体含义请见《招募证据书》联系
内容。
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费面貌 收取方
处理费 0.15% 基金处理东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
注：以上用度将从基金金钱中扣除；基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取处理费、托管费。本
基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。审计用度为基金全体承
担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值，最终履行金额以基金如期诠释表现
为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募证据书》中的“基金用度与税收”章节。若本基
金触发基金公约中对于“基金份额抓有东谈主数目和金钱范畴”的预警情形，基金处理东谈主可决定是否承
担本基金项下联系固定用度，最终履行情况以基金如期诠释表现为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
基金运作空洞费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必分，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表现的联总共据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅
读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券商场全体环境激发的系统性风险，个别证券专有的非系统性风
险，多半赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操魄力险，因交收失约和投资债券
激发的信用风险，基金投资对象与投资计谋引致的专有风险等。
本基金的专有风险包括：1、投资于方针 ETF 基金带来的风险
本基金为方针 ETF 麇集基金，投资于方针 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%，因此，本基
金将濒临举例方针 ETF 的处理风险与操魄力险、方针 ETF 专有风险（包括基金份额二级商场来去价
格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较漏洞的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退
补现款替代面貌的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三
方机构干事的风险及投资特定品种的投资风险等）
、方针 ETF 的期间风险等风险。而本基金手脚普
通的怒放式基金，仍需保留不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其
中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。会导致本基金与标指数之间的追踪谬误。
另外，本基金手脚怒放式基金，需在每个怒放日给与投资者的申购或赎回肯求，当发生大额申购和
赎回时，将可能对基金净值产生一定冲击。
（1）方向指数的风险
计较出错的风险；4）方向指数编制决策带来的风险；5）方向指数变更的风险；6）方向指数成份
股停牌的风险；
（2）追踪谬误规定未达商定方针
（3）指数编制机构住手干事的风险 本基金方向指数的编制机构为中证指数有限公司，方向指
数由指数编制机构发布并处理和贵重，将来指数编制机构可能由于各式原因住手对指数的处理和维
护。
本基金可按照基金公约的商定投资股指期货、国债期货。期货商场与现货商场不同，遴选保证
金来去，风险较现货商场更高。天然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款处理和套期保
值等用途，在顶点情况下，期货商场波动仍可能对基金金钱酿成不良影响。
本基金的投资范围包括金钱赈济证券。金钱赈济证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：
（1）流动性风险；
（2）信用风
险；
（3）商场风险；（4）其他风险
本基金投资存托凭据在承担境内上市来去股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭据、革新
企业刊行、境外刊行东谈主以及来去机制联系的专有风险，具体包括但不限于以下风险：1）与存托凭
证联系的风险；2）与革新企业刊行联系的风险；3）与境外刊行东谈主联系的风险；4）与来去机制相
关的风险。
（二） 迫切指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处理东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎奋力的原则管
理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基
金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事东谈主。
与本基金或基金公约联系的一切争议将提交位于北京的中国国外经济交易仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。
基金产物尊府摘记信息发生紧要变更的，基金处理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期关怀基金处理东谈主发布的联系临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他尊府查询面貌
以下尊府详见基金处理东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户干事热线：95105686，4008880688
（宇宙调解，免资料话费）
