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- 发布日期：2026-04-07 16:10 点击次数：50
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金居品贵府摘录更新
编制日历：2025-02-12
送出日历：2025-02-13
本摘录提供本基金的艰巨信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
一、居品大约
交银环球精选
基金简称 基金代码 519696
羼杂(QDII)
交银施罗德基
中国确立银行股份
基金治理东谈主 金治理有限公 基金托管东谈主
有限公司
司
施罗德投资管
理有限公司 摩 根 大 通 银 行
/Schroder /JPMorgan Chase
境外投资照拂人 境外托管东谈主
Investment Bank, National
Management Association
Limited
基金合同收效日 2008-08-22
基金类型 羼杂型 交游币种 东谈主民币
运作花样 平时盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 陈俊华 开动担任本基金基金司理的日历 2015-11-21
证券从业日历 2005-03-10
基金司理 陈舒薇 开动担任本基金基金司理的日历 2020-01-08
证券从业日历 2009-05-01
其他 基金合同收效后的存续期内，基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者
基金钞票净值低于 5000 万元，基金治理东谈主应当实时论述中国证监会；
基金份额抓有东谈主数目连系 20 个责任日够不上 200 东谈主，或连系 20 个责任
日基金钞票净值低于 5000 万元，基金治理东谈主应当实时向中国证监会报
告，说明出现上述情况的原因并提倡科罚有缱绻。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资策动与投资战略
通过环球钞票树立和生动散布投资，在灵验散布和松手风险的前提下，
投资策动
兑现永恒本钱升值。
本基金投资于已与中国证监会签署双边监管联结宽恕备忘录的国度或地
区证券市集挂牌交游的股票，在已与中国证监会签署双边监管联结宽恕备忘
录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市集器用以
及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
投资界限
本基金的投资组合为：股票钞票占基金钞票的 60%-100%，债券、货币
市集器用以及中国证监会允许本基金投资的其他金融器用占基金钞票的 0%-
本基金的基金钞票将投资于环球主要证券市集，其中投资于与中国证监
会订立了双边监管联结宽恕备忘录国度或地区之外的其他国度或地区证券市
场挂牌交游的证券钞票的比例不跨越基金钞票净值的 10%。
如与中国证监会订立双边监管联结宽恕备忘录的国度或地区增多、减少
或变更，本基金投资的主要证券市集将相应诊疗。
如法律划定或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金治理东谈主在履
行适应才气后，不错将其纳入投资界限。
本基金的投资战略是从上至下树立钞票，通过对环球宏不雅经济和各经济
体的基本面分析，在不同区域间进行灵验钞票树立，从下到上精选证券，挖
掘订价合理、具备抓续竞争上风的上市公司股票进行投资，并灵验松手下行
主要投资战略
风险。
选拔；4、债券投资；5、金融繁衍品投资；6、制定阶段性投资战略。
功绩比较基准
×恒生指数
本基金是一只羼杂型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基
金品种。根据 2017 年 7 月 1 日实行的《证券期货投资者适应性治理主义》
，
风险收益特征 基金治理东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级行为不变嫌
本基金的本色性风险收益特征。但由于风险等第分类设施的变化，本基金的
风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级后果应以基金治理东谈主和销售机
构提供的评级后果为准。
注：详见《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产树立图表/区域树立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。
注：1、国度（地区）类别根据其所在的证券交游所细则。 2、ADR、GDR 按照存托左证本人挂牌的证券交游所
细则。3、由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、净值发扬数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/抓有
用度类型 收费花样/费率 备注
期限（N）
M＜50 万元 1.5%
申购费（前收费） 100 万元≤M＜200 万元 0.8%
N＜7 天 1.5%
赎回费
注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与和顺。 2、本基金治理东谈主对养老
金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募说明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金治理东谈主或其他销售机
构的策动公告或告知。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
治理费 基金治理东谈主和销售机
构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销售处事费 - 销售机构
审计用度 35000.00 管帐师事务所
信息涌现费 80000.00 章程涌现报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募说明书“基金的用度与税收”
部分
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。上表中涌现的年用度金额为基
金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时论述涌现为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现
的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与艰巨指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险：
（1）外洋市集风险、
（2）汇率风险、
（3）法律及政事管制风险、（4）政事风险、（5）境外上市公司缱绻风
险、（6）新兴市集风险、
（7）低级居品风险、（8）税务风险、（9）管帐核算风险
（1）利率风险、
（2）治理风险、
（3）流动性风险、
（4）信用风险
（5）本基金投资战略所专有的风险
本基金为羼杂型基金，故股票抓仓比例将保管较高水平。要是投资策动市集的股票市集出现全体下落，本基
金的净值发扬将受到影响。
本基金根据环球经济以及区域化经济发展、不同国度或地区经济体的宏不雅经济变化和经济增长情况，以及各
证券市集的发扬和环球本钱的流动情况，挑选一些特定国度或地区的股票或基金看成要点投资对象，增多相应目
标市集在钞票组合中的树立，在选股战略上本基金专有的风险主要来自两个方面：一是“从上至下”钞票树立和
国度树立时是否准确、深切，二是对境外和香港上市企业的优选和判断是否科学、准确。国外投资市集宏不雅基本
面盘考及对境外和香港上市企业分析的造作均可能导致所选拔的证券弗成扫数相宜本基金的预期策动。
（6）繁衍品风险、（7）正回购/逆回购、（8）证券假贷、（9）操立场险、
（10）其他风险
（二）艰巨指示
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪称牵扯、培植信用、严慎奋发的原则治理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行
为本人即标明其对基金合同的承认和接纳。基金合同可在基金治理东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子涌现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按
照销售机构的条件完成风险承受能力与居品风险之间的匹配老练。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合协策动的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议
提交中国国际经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁方位为北京市。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相
关信息，敬请同期和顺基金治理东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管左券》
、
《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》
●按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
●基金份额净值
●基金销售机构及策动花样
●其他艰巨贵府
六、其他情况说明
无。
